지엔원에너지 주가분석, 호재 총 정리 적정주가는?

목차

안녕하세요 오늘은 현재 급등 중인

지엔원에너지 호재를 총 정리해 보고

적정주가까지 산출해 보도록 하겠습니다.

 

먼저 지엔원에너지의 기업개요와

매출구성에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

지엔원에너지는 시가총액 약 7,934억으로

현재 코스닥 83위 규모의 기업입니다.

신재생에너지사업으로

지열냉난방시스템 및 연료전지사업의

설계 및 시공을 주업으로 하고 있습니다.

잠실 제2 롯데월드, FED 미군기지,

세종 정부청사, 부산대학병원 등

여러 가지 시설과 건물에

지열시스템을 공급하고 있습니다.

geothermal heating

호재 총 정리

1. 엑스트라릿(Xtralit) 최대주주 등극

지엔원에너지는 엑스트라릿이라는

리튬추출기업에 1,500만 달러를 투자해

현재 지분 29.88%를 확보,

최대주주에 등극했습니다.

 

엑스트라릿은 리튬추출기업으로

이스라엘의 신생스타트업입니다.

 

시작은 대학교실험실에서 출발하여

이미 수십여 년의 커리어를 가진

전문가들로 구성되어 있습니다.

CEO는 교수인 Simon Litsyn으로

텔아비브 대학교의 교수이며,

전자 및 산업시스템의 전문가로

30여 년 이상의 학술, 산업경력에

논문 200여 편, 그리고 특허가 60건

이상으로 플래시메모리 분야에

공헌이 인정되어 2018년 인생 업적상을

수상하였습니다.

 

엑스트라릿은 신생스타트업이지만,

저농도의 염호에서도 순도 높은

리튬을 추출할 수 있는 기술과

관련 특허를 보유해 현재

주목을 받고 있습니다.

* 염호(salt lake)란? = 무기염류량이 많은 호수!
물 1리터당 무기염류량이 500mg 이상인 호수를 염호라고 한다. 리터당 300g인 사해와 리터당 203g인 그레이트솔트호가 세계에서 가장 유명한 염호이다.

2차 전지 수요가 급증해

원재료인 리튬의 공급이

부족한 실정에 미래가치가 매우 높다고

할 수 있습니다.

라이스태드에너지라는 에너지 분야

조사기관에서는 2027년 리튬의 공급이

수요를 따라가지 못할 것이라는 전망도

내놓았습니다.

 

2. 미국에서 염호 인수 준비 중

salt lake

지엔원에너지는 미국의 염호인수를 위해

자금 100억을 제삼자 배정 유상증자로

확보했습니다.

유상증자는 대개 주식에서 악재로

적용이 많이 되지만

재료가 확실하고 투자처가 확실한

현재 시점에서는 큰 호재로 작용이 됩니다.

 

이번 유상증자로 재무구조 개선효과와

신규사업을 추진하기 위한 자금확보를

성공했고, 보유현금을 포함하여

약 1,000억 원 규모의 현금성 자산을

융통할 수 있게 되었습니다.

 

현재 지엔원에너지는 미국의

그레이트솔트호에서 리튬 direct추출

방식의 생산 시설을 건설 중에 있습니다.

 

리튬확보를 위해 미국현지에서 염호 인수와

플랜트건설이라는 두 가지 상황이

주가에 매우 크게 적용되고 있는

상황입니다.

 

3. IRA 수혜 기대감

White House

IRA는 미국의 인플레이션 감축법으로

친환경사업(신재생에너지, 2차 전지 등)

기업에 대한 보조금과 대규모 세제혜택과

관련된 법안입니다.

 

전기차 배터리의 핵심광물(리튬 등)은

미국 현지나 FTA체결국에서 최소 40%

이상을 조달해야 조건이 충족됩니다.

그리고 2025년 이후로는 중국 등

우려국가(FEOC)에서 핵심광물을

조달해서는 안됩니다.

 

현재 지엔원에너지의 미국 현지에서의

염호인수 및 플랜트건설 등의

행보가 IRA 세부지침과

매우 잘 맞아떨어지기 때문에

IRA 효과에 대한 기대감이

주가를 상승시키고 있습니다.

 

적정 주가는?

지엔원에너지 재무제표

현재 공시된 자료로만 보았을 때,

영업이익은 2년 연속 적자에

주당자산(BPS)으로 적정주가를 산출해 보면

1,000원 ~ 1,500원이 적정주가로 보입니다.

현재 리튬추출로 인해 발생한 매출액이

없기 때문에 플랜트가 완공되고

매출액을 발생시키기 시작하면

미래가치를 어느 정도 반영한

적정주가가 산출될 것 같습니다.

지엔원에너지 일봉차트

어디까지 갈지 아무도 모르는

차트모양을 하고 있습니다.

뒤늦게 타시는 분들은 없길 바라며

신고가를 뚫어 지지를 받았던

7,350원선이 진입근거가 명확한

자리가 아니었나 싶습니다.

 

혹시 현재까지 주식을 보유 중이신

분들이 계시다면(부럽다..)

3/7 대형거래량 보다 강한 거래량으로

상승 혹은 하락하는 모습을

지켜보시고 매도결정 하시면

좋을 것 같습니다.

 

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