삼부토건은 국내건설업 부문(삼부토건, 삼부르네상스, 삼부르네상스 더힐), 해외건설업 부문(삼부토건, 삼부파키스탄), 스틸사업부문(삼부토건), 기타 사업부문(삼부토건)으로 운영되고 있습니다. 금일 상한가를 기록한 삼부토건의 주가 전망으로 실적에 의한 적정주가와 차트 매물대를 통한 적정주가를 산출해 보겠습니다.
목차
삼부토건 주가 전망
기업 개요
삼부토건주식회사는 건설업을 목적으로 1948년 설립, 1955년 5월 14일 자로 설립 등기하였으며, 1965년 3월 27일 국내 토목건축공사업 면허 제1호를 취득하였고, 1976년 6월 26일 기업공개를 하였습니다. 당사는 2022년 도급순위 기준 70위 업체로 75년간의 풍부한 토목시공 경험을 토대로 항만, 댐, 도로, 지하철, 발전소 등에서 기술적 노하우와 시공실적을 보유하고 있습니다. 최근 회사 신용등급 하락 등으로 공공공사의 실적이 부진하나 국내외에서 신규수주를 위해 총력을 다하고 있고 민간공사에서도 투자 및 대여를 통해 수주물량을 확보하고 매출을 확대하고 있습니다.
스틸사업부문은 토목, 건축, 플랜트 공사에서 소요되는 각종 강구조물을 가공, 제작, 설치하는 사업입니다. 스틸사업은 정부의 사회간접자본투자 정책이나 경기정책에 따라 크게 좌우되는 특성을 가지며, 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상교량 및 해상구조물 공사, 초고층 철구조물과 같은 대형 규모에 맞는 공장설비 및 넓은 작업장, 숙련된 고급인력의 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 당사에서는 철강사업부를 통해 차별화된 전문 기술력을 확보하여 신규 수주를 위해 총력을 다하고 있습니다.
삼부토건은 정부 SOC 예산이 전년대비 감소하고, 지자체 및 공기업 투자여건이 악화되는 등 공공부문 발주물량이 감소될 것에 대응하기 위해 국내ㆍ해외 건설산업시장 전망과 변화, 정부의 정책변화 등을 분석하여 영업전략에 반영하고, 정보공유 네트워크 확장으로 사업발굴능력을 향상해 수익성 있는 공사를 수주할 계획입니다.
2023년 1분기 실적
2023년도 1분기 매출액은 1,765억 원이고, 매출이익 115억 원, 영업이익 86억 원, 당기순이익 61억 원이 발생하였습니다.
2022년 1분기 대비 2023년 1분기 매출은 2배 이상 증가한 실적을 보여주고 있습니다.
삼부토건 주요 계약 현황
삼부토건 주요 계약 현황입니다. 부산항만공사에서 감천항 3, 4 부두 확장공사가 최근예약으로 눈에 띄는 현황입니다.
삼부토건 이슈 정리
디와이디 삼부토건 인수
디와이디는 2월 24일 이석산업개발 등 5개 기업을 260억 원의 주식인수 대금을 지급했습니다. 삼부토건 주식 650만 주를 인수 완료했으며, 대금 지급 방식은 160억 원 현금 지급, 매도인 대상 100억 원 규모의 6회 차 전환사채(CB)를 발행하는 방식입니다.
2023년 2월 디와이디는 삼부토건의 지분율 8.85%를 확보해 삼부토건의 최대주주로 등극했습니다. 삼부토건은 1948년 국내 최초 건설업 면허를 취득한 삼부토건은 경인, 경부고속도 공사와 서울 지하철 1호선 건설 등이 대표작이며, 최근 물류센터 신축 공사를 연이어 수주하였습니다.
디와이디는 고양 일산 인근에 타운하우스, 오피스텔 등 주거시설 개발을 진행 중이며, 포천 일원 골프장 조성 등으로 사업을 확대하고 있는 건설사입니다. 관계사로는 대양산업개발이 있으며 대양산업개발은 일산 위티시 아파트 단지 조성 참여 등 부동산 개발사업도 운영하는 건설사입니다.
우크라 재건 참여
삼부토건의 최대주주인 디와이디는 5월 22일 폴란드에서 열리는 우크라 재건 포럼에 참석하였습니다. 재건 사업 규모는 8931억 달러로 1186조 4833억 원 규모입니다. 이는 대한민국 연간 총예산의 2배의 규모입니다. 포럼의 참여로 삼부토건, 디와이디는 우크라 재건사업에 참여에 대한 기대감을 불러왔습니다.
삼부토건 적정 주가는?
삼부토건 재무제표 현황입니다. 매출액은 2020년도부터 우상향 중이지만 영업이익에서 크게 손실이 났습니다. 코로나19 사태, 우크라-러시아 국제정황 등으로 원자재 가격 상승 등의 영향 및 화물연대 파업으로 입주 지연, 수분양자 피해보상으로 인해 자본유보율이 4%대로 결산이 되었습니다. 3년 연속 순이익 적자로 주당자산가치에 의한 적정주가는 1,000원 ~ 1,500원 정도로 평가가 됩니다.
삼부토건 목표 주가는?
삼부토건 주봉차트입니다. 지속된 하락으로 일봉상 다이버전스를 많이 보여줘서 저 또한 저점에서 매집을 하게 되었습니다. 가장 많은 매물대를 통해 목표주가를 선정했습니다.
- 1차 목표주가: 1,580원
- 2차 목표주가: 2,550원
오늘은 삼부토건의 주가 전망으로 우크라 재건 관련 이슈와 실적, 재무를 통한 적정주가, 그리고 매물대를 통한 목표주가를 산출해 보았습니다. 해당 포스팅이 도움이 되셨길 바라며, 항상 안정적인 투자를 하시기 바랍니다! 왼쪽 하단의 '공감' 부탁드립니다^^
댓글