포스코DX가 전일 27.36% 급등하며 장마감되었습니다. 포스코DX는 물류자동화 대표주로 포스코그룹의 상승랠리와 함께 최근 3배 이상의 엄청난 상승을 보여주고 있습니다. 오늘은 포스코DX의 이슈를 정리해 보고 주가 전망으로 적정 주가 및 목표 주가를 산정해 보겠습니다.
목차
포스코DX 주가 전망
기업 개요
포스코디엑스와 연결대상 종속회사는 IT서비스 사업과 시스템 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다. 회사를 포함한 연결대상 회사는 총 5개사이며 연결대상 종속회사 4개 사는 모두 해외에 소재하고 있습니다.
포스코디엑스의 사업부문은 사업의 성격에 따라 IT, EIC, 물류자동화사업부문으로 구분할 수 있습니다.
IT사업부문의 경우 포스코 그룹을 비롯한 대내외 산업현장의 디지털 전환(DX, Digital Transformation)을 주도하고 있습니다. 자체 개발한 표준플랫폼 PosFrame을 통해산업현장에 Smart Factory를 구축하고 있으며, 그룹사의 생산지원시스템(MES)과 경영관리시스템(ERP)의 구축/운영, 자체 데이터센터 기반의 네트워크 및 보안시스템 구축/운영 등 엔터프라이즈 IT서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다. 더불어 자체 개발한 업무 자동화 솔루션(RPA: A.Works)을 금융/유통/공공분야에 공급하는 등 솔루션 사업을 통해 포스코디엑스의 기술력을 확대해 가고 있습니다. 이밖에도 포스코이앤씨와 협력하여 더샵아파트에 AI 기반의 Smart Home 솔루션을 공급하고, 고속도로에 ITS(지능형 교통시스템)를 구축하는 등 건설 부문 전략사업에 Smart 기술을 적용하고 있습니다.
EIC사업부문에서는 포스코의 철강 생산을 위한 전력제어/자동제어기기 등의 구축, 운영 및 정비 서비스를 제공하고 있으며 조업과 물류 설비의 자동화 및 무인화 사업을 영위하고 있습니다. 특히 양극재, 리튬, 배터리 리사이클링 등 그룹사 이차전지 소재사업의 전 밸류체인에서 공장 자동화 사업을 추진하고 있으며, 미래 신수종 사업으로서 산업용 로봇 시스템 엔지니어링 사업을 추진하고 있습니다.
물류자동화사업부문에서는 인천공항 개항 당시부터 BHS(수하물처리시스템)의 구축 및 확장 사업을 수행하였으며, 현재 4단계 확장사업을 진행하고 있습니다. 또한 이를 기반으로 한진택배 메가허브 물류센터 구축 및 포스코 그룹사 통합물류시스템 구축 등의 분류물류 사업분야에 진출하여 사업을 지속 확대 중에 있습니다.
2023년도 1분기 연결 매출액은 4,066억 원을 기록하였습니다. 사업 부문별 매출비중을 살펴보면, IT서비스부문 매출은 29%, EIC사업부문 매출은 56%, 물류자동화사업부문 매출은 12%, 해외법인 매출이 4%입니다.
포스코DX 주요제품 매출 현황
포스코DX 연구개발 실적 현황
포스코DX 배당금 현황
포스코DX 배당금 현황입니다. 급등 전인 2022년 결산으로 2023년 지급된 배당금이 주당 75원으로 배당수익률 1.2%를 기록했습니다. 현재 결산배당으로 7회연속 지급되고 있습니다.
포스코DX 수주 현황
2023년 1분기 수주현황입니다. 포스코그룹에서의 2차 전지 관련 광물사업 공정 등의 수주를 진행 중인 것을 파악할 수 있습니다.
포스코DX 이슈 정리
프랑스 '엑소텍'과 파트너십 체결
엑소텍은 물류창고에 물품을 자동으로 운송하고 저장하고 검색하고 적재하는 로봇인 '스카이팟'을 공급하는 유니콘 기업입니다. 유니콘기업이란 기업가치 1조 원 이상의 비상장사를 지칭하는 말로 엄청난 성장세를 보여주고 있는 기업으로 해석가능합니다. 포스코DX는 7월 11일 한국에서 엑소텍과 물류자동화 사업 관련 파트너십을 체결했습니다.
엑소텍의 스카이팟을 포스코DX의 통합 물류창고 프로젝트에 적용하는 등의 국내외 물류자동화 시장 공략에 함께 협력하기로 협정을 맺었습니다. 포스코DX는 아시아에서는 일본에 이어 두 번째로 엑소텍의 공급권을 확보하게 되었습니다.
한컴-포스코DX, AI 기반 SDK 사업 확대
한글과 컴퓨터의 전자문서 핵심기술이 포스코DX의 로봇 프로세스 자동화인 '에이웍스'에 적용된다고 밝혔습니다. 한컴과 포스코DX가 함께 공공교육 시장을 공략하기로 했습니다.
SDK사업은 인공지능 기반의 소프트웨어 개발키트 사업으로 한컴과 포스코DX가 MOU체결을 맺어 아래아한글, 한셀을 많이 사용하는 공공 및 교육 분야 고객사에 에이웍스를 이용해 보다 쉽게 문서자동화를 할 수 있도록 하여 시장 확산에 기여할 것이라고 포스코DX는 밝혔습니다.
포스코DX 코스피 이전 상장 가능성
포스코DX는 코스닥 상장기업입니다. 한 언론에서 올해 안에 유가증권시장으로 이전 상장한다는 소식으로 전일 급등하였다는 분석입니다. 하지만 아직 정확하게 밝혀진 바는 없습니다.
포스코DX 적정 주가는?
포스코DX 재무제표입니다. 매출액과 영업이익이 매년 순탄하게 증가하고 있는 추세입니다. 계열사 2차 전지 관련 호재로 관련 계약 및 사업다각화에 성공하고 있는 모습입니다.
- 주당순이익에 의한 적정주가(10 ~ 20배 적용): 3000 ~ 6000원
- 주당자산가치에 의한 적정주가(1 ~ 2배 적용): 2700 ~ 5800원
포스코DX 주가 전망(목표 주가)은?
포스코DX 주봉차트입니다. 일반적으로 주가가 전고점을 넘기는 것은 호재라고 생각하기 쉬우나 이미 주가가 급등한 상태에서 전고점을 넘기는 패턴은 익절자리입니다. 엘리어트 파동이론에서 가장 강한 파동인 3파 이후에 나오는 5파가 고점이라는 것과 같은 맥락입니다. 분명 경영상 호재가 존재하지만 영원히 상승하는 종목은 없다는 것을 항상 생각하고 있어야 할 듯합니다.
포스코DX가 조정을 받아 매집기회가 온다면 15,200원, 11,500원, 9,300원의 주요 매물대부근에서 분할매수하는 것은 괜찮은 투자전략이라고 생각합니다.
오늘은 포스코DX의 주가 전망으로 적정 주가 및 목표 주가를 산정해 보았습니다. 포스팅이 도움이 되셨다면 왼쪽 하단의 '공감' 부탁드립니다 ^^
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