목차
전일 상한가를 기록한 코스모화학의
주가분석을 해보도록 하겠습니다.
먼저 기업개요부터 시작해서
호재 총 정리 후
적정 주가산출을 해보겠습니다.
주요 매출 구성
1. 이산화티타늄, 폐수처리제 제조 및 판매
국내 유일의 이산화티타늄 제조업체이며,
수입제품 외 국내 경쟁 생산업체는 없다.
-> 하지만 중국의 저가물량 공세로
매출이 저조한 현황..
이산화티타늄의 상업적 용도
1. 자외선 차단제 및 화장품 등
2. 흰색 도료(물감, 유약, 잉크 등)
3. 광촉매제로 사용
4. 식품첨가제
5. 항균제, 악취제거 및 살균
6. 반도체 물질 및 태양전지 셀 등 코팅물질
2. 기능성필름, 2 차전지용 양극활물질 등 생산 및 판매
양극 소재 원재료(황산코발트)를 생산한다.
2010년 국내에서는 최초로 황산코발트
생산 시설을 순수 자국기술로 건설 및
운영 중이다.(국내 최고로 평가됨)
-> 실제 꾸준히 매출증가 추세..
2022년 3분기까지
황산코발트 매출 약 644억이며,
2021년 같은 기간 대비 약 50% 성장세
3. 코스모 신소재와 유기 및
무기 화학공업 제품제조
4. 시스템인터그레이션서비스업
(코스모촉매, 코스모에코캠)
호재 총 정리
1. 미국 인플레이션 감축 법안(IRA) 효과
최근 미국 인플레이션 감축법(IRA)
세부지침이 공개되었다.
코스모화학이 생산하는 이치전지
원재료 분야가 법안상 인정하는 보조금
지급대상 및 세제혜택 수혜 가능성이 매우
높은 상황이다.
2. 폐배터리 재활용 공장 설비 구축
2022년 대략 460억 원을 투입하여
올해는 생산 및 판매하여
첫 매출이 발생할 예정이다.
울산공장 내에 건설 중이며,
연간 니켈 4000t, 코발트 800t,
탄산리튬 1000t을 생산하게 된다.
현재 가치로 봤을 때, 약 연간 1,500억 원
이상의 매출 증대 효과로 기대가 된다.
또한 자회사인 코스모 신소재의 전구체
시설 투자와 함께 코스모그룹의 2차 전지
수직계열화가 기대가 되는 점이다.
기존에는 코발트 원석을 제련하여
황산코발트를 추출하는 공정만
진행했다면, 올해는 드디어
전기차 폐배터리에서 코발트 추출 시작한다!
(폐배터리주 옥석 가리기 끝!?)
(2차 전지 대표주로 등극가능성..)
3. 황산코발트 428억 원 공급계약
에코프로이엠에 428억,
그리고 에코프로비엠과 71억 상당의
황산코발트 공급계약을 체결했다.
최근 매출액의 각 8.35%, 1.39% 상당이며
계약기간은 올해 12월 31일까지이다.
에코프로이엠은 삼성SDI와 에코프로비엠이
합작하여 설립한 전기배터리 회사이다.
-> 안정적인 고객사 확보로 해석!
4. 코스피 200 진입 유력
6월 코스피200 정기변경에서
코스모화학이 신규편입될 것이라는
전망이 유력하다.
코스피 200이란 코스피 종목 중
상위 200개 종목으로 거래소에서
별도 관리가 되고 있는 만큼
상징성이 있다고 여겨진다.
코스피 200을 대상으로 2021년 5월부터
공매도가 재개되었지만
현재 재료를 보았을 때, 기관에서
공매도로 주가상승을 제한하기는
쉽지 않을 것이라고 여겨진다.
5. FTSE 편입
FTSE란 아시아태평양 소형주 지수를 의미한다.
대성홀딩스 등 7개 종목이 코스모화학과
함께 FTSE로 편입되었다.
이번 종목 변경으로 3월 18일부터
지수에 반영되었다.
FTSE지수는 전 세계 투자기관에서
투자할 때 참고하는 벤치마크 지수로,
새로 편입된 종목을 성장성 있는 회사로
여겨지며 매수세가 집중되는 경향이 있다.
적정 주가는?
매출액 및 영업이익은
상승추세고, 부채비율은 감소 중입니다.
주당수익(EPS) 및 주당자산(BPS)을
고려하여 적정주가를 산출해 보면
대략 6,000 ~ 7,000원 정도의
적정주가가 산출됩니다.
미래가치를 반영했다고는 하나
현재 주가가 천장을 뚫고 계속해서
신고점 갱신의 상승을 지속하고
있는 중이라는 판단이 듭니다.
(선수들의 영역 ㅠㅠ)
진입근거가 있는 자리는
올해 2월 중순 전고점을 강하게 돌파했을
시점이 유일했던 것 같습니다.
저는 매우 보수적인 투자자인 만큼
적정주가 산출은 참고용으로 보시면
좋을 것 같습니다!
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