카카오는 많은 분들에게 애증의 종목일듯합니다. 하지만 영원히 내리기만 하는 종목은 없다는 것을 알아야 합니다. 하락세가 완만해지고 신저가를 갱신한 순간 매수를 고려해야 하는 시점이라고 생각합니다.
목차
카카오 주가 전망
기업 개요
당사는 국내 대표 메신저 카카오톡과 인터넷 포털 사이트 다음(Daum)를 비롯해 종속회사를 통해 모바일 · 인터넷 기반의 모빌리티, 금융, 게임, 음악, 스토리IP를 주축으로 사업을 전개하고 있습니다. 연결기준 사업부문은 매출의 성격에 따라 플랫폼 부문과 콘텐츠 부문으로 구분할 수 있습니다.
먼저 플랫폼 부문은 1) 카카오톡이라는 전 국민에 도달 가능한 플랫폼을 기반으로 광고, 커머스 관련한 다양한 비즈니스 툴을 제공하면서 파트너들의 성장을 지원하는 톡비즈, 2) 다음(Daum)포털의 사용자와 트래픽을 기반으로 창출되는 온라인 광고 부문이 주영역인 포털비즈와 3) 카카오페이, 카카오모빌리티, 카카오헬스케어, 카카오브레인을 비롯한 연결종속회사들이 전개하는 미래 성장동력이 되어줄 플랫폼 기타 부문으로 구성되어 있습니다.
이어서 콘텐츠 부문은 1) 카카오게임즈가 모바일 게임의 장르 다변화와 해외시장 진출, 자체 개발 게임을 위해 지속적으로 노력하고 있는 게임콘텐츠, 2) 카카오엔터테인먼트가 진행하는 국내 최대 규모의 유료가입자 기반을 확보한 음악플랫폼 멜론(Melon)과 글로벌 K-pop 아티스트를 양성하고 음악 기반의 다양한 콘텐츠를 제작하는 뮤직콘텐츠, 3) 카카오픽코마와 카카오엔터테인먼트에서 경쟁력 있는 스토리 IP를 발굴하고 국내외 콘텐츠 시장에서 이용자 저변을 키워가고 있는 스토리콘텐츠, 그리고 4) 카카오엔터테인먼트의 아티스트 IP를 활용한 매니지먼트 사업 및 영상콘텐츠 제작 사업을 펼치고 있는 미디어콘텐츠로 구성되어 있습니다.
당사의 핵심자산인 카카오톡은 사람과 사람사이, 기술과 사람사이의 커뮤니케이션을 좀 더 가깝고 안전하게 하고자 하는 미션을 가지고 있습니다. 이러한 미션 아래서 오픈채팅탭과 친구탭를 비롯한 주요 서비스의 개편을 진행고 있고, 이용자들이 일상과 밀접해있는 로컬기반의 새로운 관계를 발견할 수 있는 기회를 제공하면서 지속적인 성장을 이어갈 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.
먼저, 플랫폼 부문의 톡비즈(광고)는 신규 광고상품인 친구탭 CPT 상품 출시와 오픈채팅탭으로의 신규 지면 확대와 더불어, 메시지 비즈니스(톡채널, 알림톡)의 성장을 통해 매출을 지속적으로 증가시키고 있습니다. 톡비즈(커머스)는 불경기로 인한 소비 양극화 현상이 심화되고 있는 상황 속에서, 프리미엄 선물 라인업을 강화하고 카카오톡 안에서 브랜드와 팬덤을 연결하면서 차별화된 비즈니스 모델을 기반으로 안정적인 성장을 이어나가고 있습니다.
또한 시장을 선도하는 혁신적인 서비스를 통해 다양한 이용자 접점을 형성하고 양질의 트래픽을 축적해 온 플랫폼 기타 부문 역시, 더욱 규모감 있는 매출을 만들어가고 있습니다. 카카오페이는 결제 사업의 탄탄한 시장 지위를 기반으로, 카카오페이 플랫폼을 통해 공동체 내외부의 제휴사와의 협력을 진행하면서 대출비교 서비스 및 투자, 보험에 대한 플랫폼 서비스 등으로 금융플랫폼 사업 영역을 확장하고 있습니다. 또한 카카오모빌리티는 '카카오 T' 앱 등을 통해 1) 택시, 육상 교통, 항공 등을 포함한 MaaS 시장, 2) 대리, 퀵서비스 등 중개 용역 서비스를 제공하는 Agent 시장, 3) 주차, 세차, 정비 등 차량을 소유한 사용자를 대상으로 한 Car Owner Service 시장 등에 진출해 있습니다.
이어, 콘텐츠 부문의 게임콘텐츠는 다양한 라인업에 대한 안정적인 서비스를 이어가는 한편 모바일 게임의 서비스 영역을 글로벌로 확장하며 영업수익의 성장을 위해 노력하고 있습니다. 뮤직 부문에서는 에스엠엔터테인먼트의 연결 편입 효과를 비롯해 제작/유통 관련 성장세가 강하게 나타났습니다. 스토리 부문 또한 카카오엔터테인먼트와 카카오픽코마간의 시너지가 한층 강화되면서 전 세계 다양한 이용자들에게 몰입도 높은 콘텐츠 경험을 제공하고 있습니다.
주요제품 및 매출 현황
카카오 배당금 현황
14년 연속 배당 중이기는 하나, 0.1%의 배당수익률을 유지하고 있습니다. 주주 입장에서는 이 정도 대형기업의 배당수익률이 0.1%면 장기투자에 대한 메리트도 없다고 느끼게 됩니다.
카카오 이슈 정리
최대주주 리스크(김범수 주가 조작)
반복되는 먹통
카카오 적정 주가는?
여러 가지 악재 속에서도 매출액은 우상향 중이며 올해 예상치도 매우 준수한 상황입니다. 부채비율 80%대로 낮고, 유보율 24000%대로 재무는 두말할 필요 없이 견고합니다. 적정주가는 주당순이익에 의해 8000 ~ 30000원대(현재 주가 근접), 주당자산가치에 의해 23000 ~ 34500원 정도입니다. 시세 분출 이후 상승 다이버전스를 중첩하고 있고, 재무상 적정 주가에 수렴하고 있기 때문에 매수 타이밍으로 보입니다.
카카오 목표 주가는?
카카오는 시가총액 15조의 코스피 25위 기업으로 사실상 전고점을 돌파하기 위해서는 엄청난 기술적 혁신이나 국내 최대 규모의 밸류업 정책, 또는 전 세계적 유동성이 필요할듯합니다. 보수적으로 목표 주가는 적정 수준의 반등을 기대하는 수준으로 잡는게 좋을 것 같습니다.
카카오 매수 타이밍으로 보는 이유중에 또 가장 큰 이유는 하단에 매물 지지대가 존재하기 때문입니다. 1차 매수를 오늘 오전에 했고, 추가 하락 시 추가매수 계획에 있습니다. 악재가 있어도 각도가 완만하고, 증자나 추가 상장 등의 직접적인 악재보다는 해소 가능한 일시적인 악재로 판단해 반등을 노려볼 생각입니다.
최근 금투세(이재명세)가 화두가 되고 있습니다. ISA계좌 마저 ETF 이외에도 직접 투자가 가능하다고 하니,, 점점 국내 주식 이점이 사라지고 있습니다. 사실상 5000만원 까지는 비과세라서 대부분 해당이 안된다고 하지만 우리 모두가 연 5000만원 이상의 투자자를 꿈꾸고 있는데 그런 꿈을 짓밟는 정책이라고 생각합니다. 이미 거래세를 두둑하게 내고 계신분들이 많을텐데 이중과세로 국내 투자자의 투심을 꺾는 이유가 궁금하네요,,
오늘은 한때 국민주식이었던 카카오의 주가 전망으로 이슈를 정리해보고 적정 주가 및 목표 주가를 산정해 보았습니다. 도움이 되셨다면 왼쪽 하단의 '공감' 부탁드립니다 ^^
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