이브이첨단소재 주가 분석, 호재 총 정리 및 적정 주가는?

목차

이브이첨단소재 주가 분석

기업 개요

오늘은 이브이첨단소재의 호재를 정리해 보고

적정 주가까지 산출해 보도록 하겠습니다.

 

이브이첨단소재는 2004년 2월에

설립되어 연성회로기판 제조 및 판매를

주요 사업으로 하고 있습니다.

주요 고객사는 LG전자, LG이노텍 등

LG계열의 대기업과 거래를

이어오고 있습니다.

 

매출 구성은 양면 연성회로기판 72.43%,

단면 연성회로기판 17.87%으로

구성되어 있습니다.

양면 연성회로기판은 내수 21.66%,

수출 78.34%의 비중이고,

단면 연성회로기판은 내수 0.06%,

수출 99.94%의 수출 위주이며,

주요 제품 중 하나인 ACTIVISION은

내수 90% 이상으로 내수 위주입니다.

* 연성회로기판이란?
회로 기판에 동박(구리막)을 입혀 잘 구부러지게 만든 회로 기판, 전자기기 디스플레이 제품에 주로 사용되고 있다.

* 연성회로기판 관련주: 이녹스첨단소재, 대덕전자, 아모그린텍, 우리바이오, 비에이치 등

2차 전지 관련하여 전기차 배터리용

FPPB(연성회로기판) 공급을 시작하며

2023년 5월부터 고객사에 납품이

시작될 예정이며, 2030년까지의

장기계약이 예상되고 있습니다.

 

호재 총 정리

1. 2차 전지 관련주

이브이첨단소재는 국내에서 최초로

수산화리튬 생산공장의 사용승인

신청이 되며 작년 9월부터 관심을

받고 있습니다.

 

2021년 7월에 대만의 2006년 설립된

전고체 배터리 개발기업

프롤로지움 테크놀로지에

대략 101억 원을 투자하며 2차 전지 관련

사업을 시작했다고 볼 수 있습니다.

대만의 프롤로지움은 독일 다임러그룹,

대만 고고로, 베트남 빈 패스트 등과

협력관계에 있습니다.

프롤로지움 테크놀로지는 소프트뱅크

차이나벤처캐피탈, 벤츠, 포스코홀딩스 등

대규모 투자를 받아 운영 중인 것으로

밝혀졌습니다.

 

또한 이브이첨단소재는 리튬플러스에

전환사채(CB)로 50억 원을 투자해

전환사채를 보유하고 있습니다.

(2022년 7월)

* 전환사채(CB)란?
발행한 회사의 주식으로 전환 가능한 채권, 전환 전에는 사채로 이자를 받고, 전환 후에는 주식으로 받아 이익을 얻을 수 있다.

리튬플러스는 고유 특허기술을 기반으로

2022년 9월 23일 충남 금산군에

수산화리튬 생산 공장의

사용승인 신청하였고 총 500억 원이

투자되어 순도 99.99%의

배터리전용 수산화리튬을 양산합니다.

한국은 리튬 원자재를 전량 수입에

의존하는 형태였는데, 리튬플러스는

고유기술로 수산화리튬을 생산하여

최근 2월 초고순도 수산화리튬 1.4t을

양산하여 판매했습니다.

리튬플러스 담보제공자산 현황(출처: DART)

리튬플러스의 자회사로는

코스닥상장사인 '하이드로리튬'을

보유하고 있습니다.

 

2. 넥스턴바이오 150억 CB 주식 전환

넥스턴바이오 보유주식 공시

넥스턴바이오는 150억 원 규모의

전환사채의 주식전환으로

이브이첨단소재의 최대주주가 되며

기존 10%에서 23.49%로 지분이

확대되었습니다.(4월 11일)

CB 전환가액은 주당 1,767원이며,

상장예정일은 4월 28일입니다.

 

3. 주주우선공모 유상증자 청약

기존 주주들을 대상으로 주주우선공모

유상증자공모를 실시하여

청약 1,105만 1,412주로 발행예정주수의

68.64%의 청약률을 기록했습니다.

(4월 10일 공시)

일반공모는 4월 13~14일 모집예정입니다.

증자 주식 수는 1,610만 주로

주당 1, 216원으로 확정되었습니다.

(4월 6일 공시)

 

2차 전지재료와 유상증자로 인한

지분확대로 2차 전지 수급 순환에 의해

12일 투자경고종목 지정 이후

주가가 2일간 40% 이상 급등하며

위험종목으로 지정되어 하루동안

거래가 정지되었고,

투자경고종목으로 지정되었습니다.

 

적정 주가는?

이브이첨단소재 재무제표(출처: 네이버금융)

2019년부터 당기순이익 4년간

적자를 기록했으며, 작년 11월 10일

보통주 50% 감자 결정으로

당시 6,413만 4.882주에서

감자로 3,206만 7,441주로

감자하여 자본금이

320억 6,744만에서 160억

3,372억으로 반토막이 났습니다..

방식은 보통주 2주를 1주로

무상병합하는 무상감자입니다.

주식시장에서 악재 중 악재로 꼽히는

케이스입니다.

이랬던 이브이첨단소재가 2차 전지

날개를 달고 실제로 어떤 실적을

보여줄지 기대가 되는 부분입니다.

 

적정주가는 재무제표만 봤을 때

주당 자산가치만 고려하여

1,500원 ~ 2,000원이 적정주가입니다.

 

이브이첨단소재 주봉차트(출처: 네이버금융)

주봉차트를 보았을 때

오늘 2차 전지 테마의 대세하락에도

전고점을 갱신하였습니다.

올해 1분기부터 리튬공급을 시작하여

흑자전환 및 실적개선을 보여주어야

하는 모습입니다.

(본격적으로 2~4분기 실적이 중요!)

1분기 실적발표는 분기 경과 후 45일

이내에 필수적으로 공시해야 하므로

5월 중순까지는 발표될 예정입니다.

전고점인 7,500원선을 지지하는

모습을 보이더라도 너무 급격하게

상승한 각도와 이전 재무를 보았을 때,

현재 투자를 고려하는 것은

저로써는 도박의 영역입니다.. ㅠㅠ

만약 강한 지지대인 4,000원선까지

내려와 준다면 재료와 기존 수급을

고려하여 단기 투자를

염두에 둘 것 같습니다.

 

당일 거래대금으로 대장주

단타매매를 하시는 분들은

상관없지만 저처럼 직장생활을

하시는 분들은 투자를 보류하시는 것을

추천을 드립니다.

 

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