신규 상장 아이언디바이스 주가 전망, 실적으로 보는 적정 주가는?

신규상장 아이언디바이스가 급등 후 급락을 이어가고 있습니다. 최근 신규주패턴이 어려운 와중에 수요조사에 의한 공모가가 적절한지 이슈를 정리해 보고 주가 전망을 살펴보겠습니다.

아이언디바이스 주가 전망

아이언디바이스 주가 전망

목차

기업 개요

설립 이후 2016년도에 (주)실리콘마이터스로부터 투자를 받기 전까지는 당사는 팹리스 사업을 영위하기 위한 IP Development 기간입니다. 기술확보 시점 이후 직접 국내 세트업체에 당사제품을 직접 공급하려했으나, 국내 스타트업으로서 영업망 구축 및 양산 레퍼런스를 새롭게 쌓아 나가는 것에는 현실적인 제약이 크게 작용합니다. 2017년에는 기술 협력 및 시장공략을 위해 (주)실리콘마이터스의 투자를 받고, 글로벌 세트 기업으로의 양산 과정에 참여할 수 있었습니다. 당사의 역할은 IP개발 및 반도체 설계를 전문적으로 수행하며, (주)실리콘마이터스의 경우 양산과 납품 부문을 전문적으로 수행하였습니다. 이를 토대로 설계 기술 및 IP 라이브러리 확보와 IP에 대한 신뢰성 검증까지 안정적으로 진행하였습니다.

당사는 '고전압/대전력 구동회로 기술', '초고성능 아날로그 회로 기술', '혼성신호용 디지털회로 설계기술'의 핵심기반기술을 바탕으로 전략적인 제품군으로 혼성신호 시스템반도체 SoC 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 Rx라고 불리는 DAC과 구동부의 기술뿐 아니라, Tx라고 불리우는 ADC와 센싱부의 기술까지 보유하고 있어 다양한 형태의 복합 제품을 개발할 수 있는 경쟁력을 갖고 있습니다.

대표 제품으로는 양산단계인 스마트파워앰프, 디스플레이사운드앰프 등이 있으며, 중장기적으로 준비하고 있는 화합물반도체용 구동 IC제품도 기술개발이 차근히 진행되어 사업화의 초기단계에 있습니다. 

해당 제품은 일반 로직(디지털) 제품과 달리, 아날로그/디지털/파워의 기술을 한 칩에 구현하는 높은 수준의 설계기술 및 공정적용기술이 필요한 제품으로, 진입장벽이 높은 제품들입니다. 또한, 전력전자 기술이 필요한 혼성신호 반도체 제품의 적용처는 무궁무진하여, 확장가능한 적용처를 차츰 늘려갈 수 있을 것으로 전망됩니다.

스마트파워앰프 SoC는 제한된 크기의 스피커와 배터리 등 제한된 전원의 환경에서 높은 효율로 고음질의 소리를 재생할 수 있도록 스피커를 구동하는 시스템반도체입니다.

해당 제품은 소리의 필요한 출력에 맞추어 전압을 가변 하고, 배터리보다 높은 전압으로의 승압하여 스피커를 구동하여 큰 음압을 출력하고, 또한 스피커의 물리적 신호를 정밀하게 센싱 하여 수학적으로 모델링을 통하여 스마트하게 (Machine Learning 기술을 이용) 신뢰성이 보장되는 영역에서만 동작하도록 부드럽게 조절하는 디지털 알고리즘 등 다수의 IP를 포함하는 융합 SoC 반도체 제품입니다.

공모 개요

아이언디바이스 공모 개요

보호예수 기간(의무보유 확약기간)

아이언디바이스 보호예수 내역

아이언디바이스 의무보유 확약기간입니다. 상장 이후 3개월째가 비중 10.88%로 많은 매물이 있어 급락은 거의 필연적으로 보입니다. 혹여나 3개월 이상 보유하실 분들은 주의하셔야 할 것 같습니다.

대주주 현황

아이언디바이스 대주주현황

사모펀드 등 투자조합의 경우 경영권보다는 차익실현에 목적이 있기 때문에 대주주 목록에 사모펀드가 있는 경우 장기보유에 주의해야 합니다. 언제 블록딜로 인한 급락이 예견되기 때문입니다. 장기투자용 종목을 선정할 때 대주주목록을 살펴봐야 하는 이유입니다. 대표이사나 경영 연관성이 있는 대기업이나 연금공단 등 신뢰도 높은 최대주주를 확인하는 것도 좋은 습관입니다.

아이언디바이스 이슈 정리

엔비디아, 삼성전자, SK하이닉스 약세 추세

좌측이 삼성전자, 우측이 sk하이닉스입니다. 최근 고점을 갱신한 이후 반도체 업황이 안 좋을 것이라는 모건스탠의 리포트와 엔비디아 급락의 여파로 하락한 모습입니다. 반도체관련주들은 이들을 따라 움직이는 경향이 강하기 때문에 투자 시 주의해야 합니다.

반도체에 겨울이 온다

아이언디바이스 적정 주가는?

아이언디바이스 재무제표

주당자산가치에 의한 적정주가는 1200 ~ 1800원 수준입니다. 시장에 성장하면서 저평가되어 있는 과대낙폭주 등 장기투자메리트가 있는 종목들이 많은데 신규 상장주를 장기투자 대상으로 삼으면 안 되는 이유는 고평가에 있습니다.

최근 좋은 기업을 찾아서 기술적으로 저점 변곡점을 찾아내고 경영상 악재가 아닌데 안 좋은 수급이나 단기 악재를 이유로 과대낙폭된 주식들을 사모으는 재미에 푹 빠져있습니다. 일상이 바쁘다 보니 더 이상 장기투자가 두렵지 않아서 앞으로의 성과가 기대가 됩니다! 좋은 종목을 찾으면 공유하고 싶은 마음이 굴뚝같아서 지인들에게는 추천을 하고 있는데 게시물을 올리기에는 부담이 있기도 합니다 ㅠㅠ 한 번씩 좋은 종목이 있으면 추천도 드려볼 생각입니다! 감사합니다!

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