목차
현대로템 주가 분석
안녕하세요 오늘은 현대로템의
호재를 총 정리해 보고
목표주가와 적정주가까지
산출해 보도록 하겠습니다!
현대로템 기업개요
현대로템은 철도, 방산, 플랜트를
주요 사업으로 추진하고 있습니다.
- 철도: 철도차량제작, E&M, O&M
(내수 24.4%, 수출 75.6%)
- 방산: K전차, 차륜형 장갑차, 창정비
(내수 99.96%)
- 플랜트: 제철설비, 완성차 설비, 스마트팩토리
(내수 55.71%, 수출 44.29%)
매출구성은 레일 62%, 디펜스 28%,
에코플랜트 10%입니다.
주요 자회사로는 로템에스알에스와
메인트란스 등이 있습니다.
기업규모는 현재 시가총액 3조 4,700억으로
코스피 92위의 규모입니다.
호재 정리
1. K2 전차 수출 기대감
현대로템은 지난 3월 폴란드 국영 방산그룹인
PGZ 등과 폴란드형 K2 모델인 K2PL의
생산 및 납품을 위한 합의서를
체결했습니다.
올해 상반기 중으로 2차 계약도
성사될 예정이며, 루마니아 등도
K2 전차의 도입에 관심이 있는 것으로
알려져 향후 수주에 대한
기대감이 높습니다.
올해 1분기 영업이익은 347억으로
작년 대비 47.3% 증가한 실적입니다.
2. K808 장갑차 페루 수출
현대로템은 페루에 K808 장갑차를
수출합니다. 한국 장갑차가 중남미로
수출되는 첫 번째 사례입니다.
페루 정부에서는 2022년 11월
차륜형 장갑차 수출사업자로 현대로템을
지정했으며, 현대로템은 페루의
요구사항을 반영하여 차량을 개조하고,
납품하기 위한 기술자료를 작성 중입니다.
현재는 2차 입찰제안서 공고를
기다리고 있습니다.
이렇게 세계 각지의 국가에서
K방산 장비를 찾는 이유는
타국 대비 짧은 납기와, 가성비입니다.
페루를 시작으로 중남미의 타국가에서도
관심을 가져 수출규모의 확대가
예상되고 있습니다.
현재 한국의 방산산업 규모가
2021년 70억 달러, 2022년 170억 달러로
1년 사이 2배 이상 성장한 것으로
밝혀졌습니다!
3. 수소전기트램 개발 완료 임박
현대로템이 개발 중인 수소전기트램은
수소연료전지를 활용해 운행하며,
연료전지 동작 과정에서의 공기 정화
기능으로 도심의 공기를 정화한다는
효과가 있다.
수소전기트램은 2023년인 올해
개발완료 예정이며,
미국 IRA(인플레이션 저감 법안) 이후
탄소저감, 친환경 사업 기업으로
시장에서 친환경 기업이 부각되고
있는 만큼 매우 미래지향적인
프로젝트라고 할 수 있습니다.
비교적 저속인 트램을 시작으로
향후 시속 100km급 수소전기동차,
그리고 160km급 수소전기기관차와
수소전기고속전철까지 개발예정입니다.
적정 주가는?
현대로템의 적정 주가는
주당순익(EPS)과 주당자산가치(BPS)를
고려하여 적정주가를 산출해 보면
현대로템은 15,000원 정도의
적정주가가 산출됩니다.
긍정적인 부분은 매출액과 영업이익이
매년 폭발적인 증가추세에 있습니다.
하지만 부채비율이 100% 이상으로
200% 수준이고, 120%의 자본유보율로
재무가 건전하다고 할 수는 없습니다.
(가치투자자들은 부채비율 100%
이하, 그리고 유보율 500% 이상으로
기준을 잡곤 합니다.)
목표 주가는?
현대로템의 목표주가는 32,100원 수준의
종가를 지지받는 것이 중요하며,
목표주가는 다음 매물대구간 상단인
41,000원으로 가장 중요한 것은
32,000원을 강하게 돌파해
주는 것입니다.
개인투자 포트폴리오를 구성하실 때,
방산주는 하나 포함하시는 것을
추천드리며, 꾸준한 상승세를 보이는
현대로템이 그중 하나가
될 수 있을 것 같습니다.
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