주주환원 개선 기대감으로 금일 상한가를 기록한 지역난방공사의 주가 전망으로 이슈를 정리해 보고 적정 주가 및 목표 주가를 산정해 보겠습니다.
목차
지역난방공사 주가 전망
기업 개요
한국지역난방공사는 분산형 전원으로서의 집단에너지 공급 확대 및 합리적 운영을 통해 에너지 절약과 환경개선에 이바지하고, 국민 생활의 편익을 증진하고자 집단에너지사업법에 의거하여 1985년 11월에 설립되었습니다.
당사는 집단에너지사업(지역냉·난방사업), 전기사업, 신·재생에너지사업 등을 영위하고 있으며, '23년 9월 말 기준, 총 19개 사업장에서 1,833천 호의 공동주택과 2,894개소(냉방 1,332개소 포함) 건물에 냉·난방을 공급하고 있으며, 500MW급 이상의 중대형 발전소와 신재생설비를 포함한 2,485MW의 발전소를 보유하고 있습니다.
집단에너지사업이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역, 상업지역 등의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 전기사업은 열병합발전소, 태양광 등 신·재생에너지를 통해 생산된 전력을 전력시장 또는 지역난방 공급지역의 사용자에게 직접판매(구역전기)하는 사업을 말합니다. 또한, 신·재생에너지사업이란 연료전지, 수소에너지, 태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 폐열, 폐기물 등 신에너지 및 재생에너지, 미활용에너지를 활용하여 열 또는 열과 전기를 생산·공급하는 사업을 의미합니다.
당사의 주요 제품은 열, 냉수, 전기입니다. 2023년 9월 말 기준, 매출액은 열 934,311백만 원, 냉수 23,104백만 원, 전기 1,913,057백만 원이며, 각각의 매출비중은 열 32.05%, 냉수 0.79%, 전기 65.62%입니다. 주요 원재료로는 LNG, 수열, LSFO 등을 사용하고 있습니다.
지역난방공사 매출 현황
지역난방공사 주요 계약 현황
지역난방공사 연구개발 현황
지역난방공사 배당금 현황
2017년까지 23회 연속배당을 시행하였고, 2020 ~ 2021년 배당시행하였고, 당시 주당 797원 배당수익률 2.1%를 기록했으며, 2022년 배당 미시행하였습니다.
지역난방공사 자회사 현황
지역난방공사 이슈 정리
공기업 주주가치 제고 경영평가 포함으로 주가 상승
언론보도에 따르면 정부는 올해부터 공공기관 경영평가의 세부 평가 기준에 '상장 공기업의 주주가치 제고' 항목을 추가합니다. 배당 수준의 적정성, 소액주주 보호, 환경·사회적 책무·기업지배구조 개선(ESG) 모범규준 준수 등이 이에 해당합니다.
한국전력, 한국가스공사, 한전 KPSKPS 등 상장 공기업들이 대상으로, 자사주 매입 등 주주환원정책을 펼칠 것이라는 기대감이 주가에 반영됐습니다. 한국전력은 장중 김동칠 사장이 자사주 매입에 나설 것이라는 소식이 전해지면서 상승 강도가 더 올랐습니다.
지역난방공사 적정 주가는?
지역난방공사 재무제표입니다. 매출액 꾸준히 우상향 하고 있으며 영업이익은 2022년 2023년 연속 적자기록 중입니다. 부채율 500% 가깝게 되며 매우 높은 수준이고, 자본유보율은 2000% 정도로 준수합니다.
- 주당순이익에 의한 적정주가(10배 적용): 18000 ~ 24000원
- 주당자산가치에 의한 적정주가(0.5 ~ 1배 적용): 60000 ~ 120000원
지역난방공사 목표 주가는?
누구든 오랜 기간 주식을 보유하여 큰 수익을 내고 싶어 하지만 현실은 그게 가장 어렵고 어떻게 보면 장기투자로 성공하기는 기업 경영을 예측해야 하는 부분이기 때문에 더 도박이라고 개인적으로 생각하고 있습니다. 하지만 기술적으로 저점을 잡아내고 보유기간을 최소화하는 매매는 논리적이며 효율적인 매매입니다. 저점을 다지며 변곡점을 만들어냈고, 공기업 경영평가라는 재료를 타고 급격하게 상승했습니다.
저였다면 1차적으로 오늘 상한가에서 50% 이상의 물량을 매도했을듯합니다. 2차 목표주가는 전고점인 47400원 부근으로 30% 정도의 물량을 전고점 부근에서 매도했을듯합니다. 더 상승할 수도 있지만 최근의 영업이익이 적자인 점, 그리고 공기업이라는 점, 단기고점에서 많은 거래량을 보였고, 매물대 구간에 걸치는 등 많은 매도시그널들이 있기 때문에 장기간 보유는 하지 않을 것입니다. 빠른 매도 이후 다른 저점을 다지는 종목들을 찾아 매집하는 방식으로 투자를 이어가는 게 가장 효율적입니다.
여러분들도 소중한 자산 잃지 않고, 본인만의 원칙을 꾸준히 만들어 나가며 100%에 가까운 투자 성공률과 낮은 수익률로 오랫동안 금융시장에서 살아남으시길 바랍니다. 오늘의 포스팅이 도움이 되셨다면 왼쪽 하단의 '공감' 부탁드립니다.
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