작년 10월부터 반등에 성공한 삼성전자는 73000원 부근에서 저항을 맞고 재차 하락하는 분위기를 보이고 있습니다. 모든 주가의 흐름은 인내심이 필요하고 큰 단위에서 작은 단위로 분석을 해야 합니다. 주가 흐름 예측 도구로는 많은 기술적인 분석들이 있지만 오늘은 RSI(상대강도지수)와 엘리어트파동이론을 활용한 주가흐름 예측을 해보도록 하겠습니다. 단순히 투자아이디어 정도로 참고하시는 것을 추천드립니다.
목차
삼성전자 주가 전망(예측)
삼성전자 실적 확인
코리아 대표주 삼성전자입니다. 매출액과 영업이익 규모가 어마어마합니다. 하지만 올해 예측되는 실적은 매출액은 선방하는 모습이지만 영업이익 부분에서 엄청난 감소세를 보여주고 있습니다. 영업이익도 기존 15% 정도를 유지하다가 올해는 2~3% 정도가 예상되고 있습니다. 그래도 부채비율이 25%대, 유보율이 38000대로 '삼전이 망하면 우리나라가 망한다.'의 느낌을 보여줍니다.
삼성전자 적정주가입니다. 삼성전자차트를 안보고 코스피차트만 봐도 될 만큼 시가총액 400조라는 큰 규모입니다. 적정주가라는 것이 의미가 없을 수 있지만 상식적인 적정주가는 주당순이익(10배 적용)상 40,000 ~ 80,000원 수준, 주당자산가치(1배 적용)상 50,000원입니다. 주당순이익과 주당자산가치에서 10배와 1배를 적용하는 이유는 매우 보수적으로 접근했을 때, 미래가치를 배제하고 현재 가치만을 계산한 수준입니다.
주가흐름 예측 시나리오 분석
시나리오 1(메인시나리오) - 지금부터 폭락 시작
첫번째 메인시나리오는 하락 시나리오입니다. 42000원 부근까지 하락하는 시나리오의 근거들은 많습니다. 장시간 하락에 대해 피보나치 0.5까지 되돌림을 주었고, 일봉상 주봉상 하락다이버전스를 발생시키며 현재 하락하는 추세입니다. 그리고 과거에서 이어지는 장기 추세선과도 맞닿는 자리라 하락에 강한 저항을 발생시키며 재차 상승하기 충분한 자리입니다. 그리고 과거 매물대도 강하게 존재해서 근거에 힘을 보태줍니다.
시나리오 2 - 전고점 돌파 후 폭락
2번 시나리오 또한 42000원 부근까지 간다는 관점은 동일합니다. 하지만 번지대를 만든다고 하는 반등을 조금 더 주고 하락하는 시나리오 입니다. 근거는 피보나치 되돌림과 현재 시점보다 더 강한 매물대 저항을 맞고 하락하는 시나리오입니다.
시나리오 3 - 10만 전자 가능성은?
삼성전자 주식도 마찬가지로 위험자산입니다. 실물경제가 안 좋을수록 위험자산에 대한 투자는 줄어들고 꾸준한 상승을 이어가기 위해서는 자금이 몰려야 하고, 실물경제의 회복이 필수적일듯합니다. 하지만 지금 물가상승추세가 안 잡히고 있고, 세계적으로 경제성장이 둔화되고 있는 상황에서 하락에 초점을 두는 것이 좋을듯합니다.
현재 전고점을 넘어 10 만전자를 달성하고 하락하는 패턴으로 보면 현재 예상되는 하락보다는 더 큰 하락이 올듯합니다. 하지만 하락 이후 상승한 모습이 전형적인 상승을 보여주는 충격파(5파로 구성)의 형태가 아니기 때문에 계속해서 하락에 초점을 두고 있습니다.
적금식으로 삼성전자를 매입하고 계신 분들도 많은 것으로 알고 있습니다. 하지만 위험자산에 투자하는 것을 너무 시간에 의존해서 스트레스를 감수하기에는 기회비용이 너무나도 큽니다. 저는 자기만의 트레이딩 기술을 발전시켜서 적금식으로 하는 투자보다는 더욱 효율적인 매매를 하시는 것을 추천드립니다.
오늘은 기분 좋게 서진시스템을 익절 하고, 다른 몇 종목은 저점을 갱신할 때마다 동일비중으로 추가매수를 하는 방식으로 매매를 하고 있습니다.
장기보유해도 괜찮아 보이지만 최대한 자금회전을 빠르게 하기 위해 금일 전액익절하고 저점갱신한 다른 종목을 추가매수했습니다. 이런 식으로 매수하는 타점은 '저점갱신 후 양봉발생'이라는 명확한 매수시점이 있으며, 매도타점은 미리 정해놓고 예약매도를 걸어놓습니다. 그러니 하루종일 차트를 보며 마음 졸이는 매매를 하지 않고 있어 심리적으로도 안정적 이게 됩니다.
오늘은 삼성전자 주가흐름예측에 대해서 포스팅해 보고 추가적으로 금일익절한 서진시스템을 예시로 매매일지를 작성해 보았는데요, 지수가 지속적으로 계속 빠지고 있어 힘든 상황이지만 이럴 때일수록 운에 맡기는 트레이딩을 지양하고, 정확한 원칙과 확신으로 트레이딩 하는 학습을 계속해 나가시는 것을 추천드립니다. 해당 포스팅이 도움이 되셨다면 왼쪽 하단의 '공감' 부탁드립니다 ^^
댓글