리가켐바이오의 상승이 지속되고 있습니다. 오늘은 리가켐바이오의 주가 전망으로 이슈를 정리해 보고 재무를 분석하여 현재 시세가 적정한지 알아보도록 하겠습니다.
목차
리가켐바이오 시세 분석, 적정 주가는?
기업 개요
가. 회사의 주요사업
당사는 의약화학(Medicinal Chemistry) 기반의 차별적 장점을 바탕으로 시장의 Unmet Needs가 큰 ADC, 면역항암제, 항생제, 항섬유화제 등의 분야에 연구개발 역량을 집중하고 있습니다. 주요 사업영역은 신약연구개발 분야에서 ADC(Antibody-Drug Conjugates: 항체-약물-결합체)와 합성신약분야 그리고 의료기기, 의료용 소모품 판매사업입니다.
① ADC(항체-약물 결합체) 분야
항체-약물 결합체(ADC)는 암세포에 특이적으로 결합하는 항체에 고도의 치료효능을 가진 약물을 부착함으로써, 기존 항암 치료의 미충족 수요를 충족시키고자 개발된 차세대 바이오의약품입니다. 이 기술은 전통적 화학항암제와 다르게 종양세포만을 표적해 부작용을 감소시키고, 단일클론항체 치료제와는 차별적으로 약물을 접합시켜 치료 효과를 증진시키도록 합니다.
글로벌 제약업계가 주목하는 ADC인 만큼 다수의 제약사와 연구소에서 차세대 기술 확보 및 약물 개발을 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 당사는 ADC Company로서 선두적 위치를 점하고자 ADC 플랫폼 원천기술 "ConjuALL"을 자체 개발하였습니다. ConjuALL은 당사의 의약화학기반 기술 노하우를 기반으로 경쟁물질 대비 차별적 장점을 보이는 고유 링커, 결합기술 그리고 약물로 구성됩니다.
당사의 원천기술 (Platform) 및 이 기술을 적용한 후보물질과 임상개발 약물(Product)을 통해 다양한 수익 모델을 창출하고 있으며, 기술이전을 비롯한 사업화를 통하여 기업가치 성장을 기대하고 있습니다.
② 합성신약 분야
약물의 기본 구조에 약물 유사성을 가진 당사 고유의 기능성 화학 구조물을 연결하여 신약후보물질 개발하고 있습니다. 당사는 심각한 내성문제로 마땅한 치료제가 없는 그람음성균과 그람양성균 치료제를 개발 중에 있습니다. 또한, 세계적으로 급증하고 있는 희귀 질병인 특발성 폐섬유화증 치료제 후보물질을 발굴하여 기술이전하였으며, 파트너사를 통해 임상개발이 진행 중에 있습니다. 추가로 주 사업인 ADC분야와 접목하여 신규 페이로드 발굴에 주력하고 있습니다.
③ 의약사업부문
안정적 수요처를 바탕으로 의료용품 및 의료기기 사업을 진행하고 있습니다. 의료기기 사업의 경우, 수도권 소재 4개 병원의 치료재료와 의료소모품 등 의료기기를 납품하고 있으며, 비용대비 효과가 우수한 제품을 지속적으로 영업, 마케팅하여 매출 증대를 일으키고 있습니다.
나. 회사의 경쟁력
당사는 차세대 ADC플랫폼 기술인 ConjuALL란 핵심기술을 보유하고 있습니다. ConjuALL(ADC 원천기술)은 항체의 특정부위에 원하는 수량의 Payload를 부착가능한 결합방법, 혈중안정성 및 암세포 특이적으로 약물 방출 능력이 뛰어난 링커 그리고 신규 기전의 Payload로 구성되어 있습니다. ConjuALL은 글로벌 제약사를 비롯해 다수의 기술이전 및 World ADC Awards에서 Best ADC Platform Technology 다회수상을 통해 글로벌 최고 수준의 기술로 인정받고 있으며, 임상 데이터의 효능과 안정성 지표에서 시장 점유율이 높은 경쟁약물 대비 차별성이 검증되고 있습니다. 나아가 차세대 연구성장 동력을 위해, ADC와 시너지 효과를 기대할 수 있는 분야인 Bispecific ADC (이중항체를 이용한 ADC) 및 Immuno Oncology (면역항암요법)에도 연구개발 역량을 확장하고 있습니다.
주요 제품 및 서비스 현황
주요 계약 현황
리가켐바이오 이슈 정리
ADC 멀티타깃 대상 공동연구 및 원천기술 기술이전계약 체결(오노 약품공업) 1
ADC 멀티타겟 대상 공동연구 및 원천기술 기술이전계약 체결(오노 약품공업) 2
그동안의 재료가 공시되었습니다. 총 계약금액이 9434억 원의 엄청난 규모입니다.
리가켐바이오 적정 주가는?
매출액 2024년 평년대비 4배 정도의 성장을 보여주고 있습니다. 부채비율 20%, 자본유보율 3300%대로 매우 안정적인 재무를 유지하고 있습니다. 영업이익 적자구조는 아쉬운 현황입니다. 적정주가는 성장성을 제외하고 현시점에서 주당자산가치에 의해 17000 ~ 25500원 정도입니다.
리가켐바이오 전망은?
매수근거과 매도근거가 혼합되어 나타나고 있습니다. 일단 기술적으로 상단추세선을 터치했고 재료가 노출되었기 때문에 매도근거가 됩니다. 하지만 고점에서 낮은 거래량은 고점 대량매도의 신호가 아니기 때문에 지속 상승의 근거가 됩니다. 이러한 상황에서는 기존 주주들은 분할매도로 리스크관리를 하면될 것이고, 신규 투자는 지양하면 됩니다.
리가켐바이오 수급 현황입니다. 기관이탈이 명확하게 잡히는 시점에서 같이 매도를 하는 전략도 유효해 보입니다. 뉴스에 팔아라는 주식 격언이 있는 만큼 재료소멸의 여지가 많은 만큼 주의가 필요해 보입니다.
오늘은 리가켐바이오 주가 전망으로 이슈를 정리해 보고 적정 주가 산출과 전망을 알아보았습니다. 도움이 되셨다면 왼쪽 하단의 '공감' 부탁드립니다 ^^
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